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單項(xiàng)選擇題

基金交易價(jià)格的核心是（）的高低。

A．發(fā)行時(shí)的基金凈值
B．發(fā)行時(shí)的基價(jià)格
C．基金費(fèi)用
D．基金份額總值

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單項(xiàng)選擇題

在我國(guó)，基金日常估值由（）進(jìn)行，（）對(duì)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。

A．基金托管人，外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)
B．基金管理人，基金持有人
C．基金管理人，基金托管人
D．基金管理人，外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)

非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本高于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）

答案：正確

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