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商行辦理國庫現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí),存款銀行辦理利息及違約金匯劃時(shí),收款人賬號(hào)均為地方財(cái)政庫款賬戶對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)賬號(hào)。
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商業(yè)銀行發(fā)起查詢查復(fù)業(yè)務(wù),需經(jīng)過會(huì)計(jì)主管審批同意后才能發(fā)起。
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查詢查復(fù)工作是保障支付業(yè)務(wù)正確處理和資金安全的重要環(huán)節(jié),銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須嚴(yán)格遵守支付清算原則,認(rèn)真辦理查詢查復(fù)業(yè)務(wù)。
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