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基金的凈收益是指基金收益扣除按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)該扣除的費(fèi)用后的余額。
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基金的收益是指基金在運(yùn)作過程中產(chǎn)生的超過本金部分的價(jià)值,主要來源于基金投資所得到的銀行存款利息、債券利息、股息、紅利、資本利得等。
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基金的設(shè)立和運(yùn)作過程中發(fā)生的審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、上市費(fèi)、信息披露費(fèi)、召開年會費(fèi)等,通常不需要在投資基金的招募說明書中事先確定。
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