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A.準確及時地收納各項國家預(yù)算收入
B.按照財政制度的有關(guān)規(guī)定和銀行的開戶管理辦法，為各級財政機關(guān)開立帳戶
C.對各級財政庫款和預(yù)算收支進行會計帳務(wù)核算
D.組織管理和檢查指導(dǎo)下級國庫和國庫經(jīng)收處的工作，總結(jié)交流經(jīng)驗，及時解決存在的問題
E.協(xié)助財政、征收機關(guān)組織預(yù)算收入及時繳庫；根據(jù)征收機關(guān)填發(fā)的憑證核收滯納金；根據(jù)國家稅法協(xié)助財稅機關(guān)扣收個別單位屢催不繳的應(yīng)繳預(yù)算收入；按照國家財政制度的規(guī)定辦理庫款的退付

A.有關(guān)預(yù)算執(zhí)行的文件規(guī)定
B.有關(guān)預(yù)算繳退庫款的國營企業(yè)名單、計劃
C.預(yù)算執(zhí)行中涉及調(diào)整預(yù)算收入分成比例，改變企業(yè)的隸屬關(guān)系、預(yù)算級次和繳款方式等文件
D.與國庫工作有關(guān)的財政、預(yù)算、稅收、財務(wù)等規(guī)章制度和文件