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問答題
【簡答題】持有成本理論中，外匯期貨合約的價格是如何確定的？
答案：
借入一定數(shù)量的本幣A（短期利率），按即期匯率S （Spot Exchange Rate）<...
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問答題
【計算題】現(xiàn)在是2012年2月20日。一家公司計劃在2012年7月17日發(fā)行期限為180天的500萬美元商業(yè)票據(jù)。如果今天發(fā)行該票據(jù)，則該公司將融資482萬美元。今年9月到期的歐洲美元期貨合約的收盤價為92.0。請問該公司如何對沖利率風(fēng)險？
答案：
現(xiàn)在：500-482=18萬
18=500X180/360XR
R.7.2%
9月份：R=...
18=500X180/360XR
R.7.2%
9月份：R=...
